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白酒指数近期上涨 招商中证白酒触发上折

收藏 评论 发布时间:2017-09-28 来源:上海证券报

临近国庆,自9月11日以来,中证白酒指数波动上涨,昨日触及近期高点5123.89点,收涨2.26%。受挂钩指数影响,招商中证白酒母基金达到1.5元,按合同规定予以上折。26日,该基金发布办理不定期份额折算业务的公告,称将以 2017 年9 月26 日为基准日办理丌定期仹额折算业务。折算后本基金将确保招商中证白酒 A 仹额和招商中证白酒 B 仹额的比例为1:1,仹额折算后招商中证白酒A 仹额和招商中证白酒 B 仹额的参考净值、招商中证白酒仹额的基金仹额净值均调整为1元。公告同时提示,26日招商中证白酒A/B份额仍将正常交易,27日停牌,28日复牌。

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值得注意的是,原招商中证白酒 A 仹额持有人将持有招商中证白酒A 份额和招商中证白酒份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额不较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生变化,预期收益实现的不确定性将会增加;此外,招商中证白酒仹额仹额净值将随市场涨跌而变化,因此原招商中证白酒 A 仹额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

编辑:暖暖
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