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春节旺季有望带动白酒股延续良好趋势

收藏 评论 发布时间:2018-01-04 来源:开源证券

  上周板块及上市公司表现

  食品饮料走势波动,前半段呈现小幅走低态势,周四开始拉升,周五回吐部分涨幅。食品饮料指数全周收于11529.84 点,当周微跌0.01%,跑输上证指数0.32个百分点。从一级行业来看,食品饮料当周表现不佳,在申万一级行业板块排名十五。二级子行业涨跌互现,白酒(2.78%)、黄酒(1.30%)涨幅居前,乳品(-3.0%)、肉制品(-2.15%)、调味品(-0.60%)跌幅明显。从个股来看,当周个股上涨家数较多,除通葡股份、中葡股份、*ST 皇台、深深宝A、西部创业、涪陵榨菜6 家停牌之外,29 家收涨,1 家收平,41 家收跌。开源食品投资组合跌幅1.62%,跑输申万食品饮料指数1.61 个百分点;全年涨幅76.06%,跑赢申万食品饮料指数22.21 个百分点。

股票01.jpg

  行业及上市公司重点消息

  国窖1573 年内的第三次停货

  贵州茅台宣布自18 年起上调茅台价格18%左右

  2017 年1-11 月中国进出口啤酒数据发布

  行业数据追踪

  上游产品价格方面,猪肉板块价格涨跌互现,仔猪价格上涨0.34 元至30.14 元,生猪价格下降0.01 元至14.92 元,猪肉价格下降0.07 元至21.94 元。乳品价格涨跌互现,牛奶价格下降0.01 元至11.47 元,酸奶价格持平于14.39 元,国外品牌婴儿奶粉下跌0.03 元至224.66 元,国内品牌婴儿奶粉下降0.08 元至175.06 元,中老年奶粉下跌0.21 元至94.71 元。小麦价格下降5.20 元至2573.50元/吨;玉米价格上涨14.30 元至1685.50 元/吨;黄豆价格下降3.30 元至3876.70 元。白砂糖价格上涨0.02 元至11.33 元/公斤。

  投资策略

  茅台在2017 年年底宣布提高出厂价和终端价的消息引发市场关注,并再次点燃白酒行情,叠加春节传统假期白酒销售旺季即将到来,茅台宣布提价加速催化白酒板块延续良好趋势,18 年高端、次高端白酒有望保持良好势头。展望18年,我们依旧坚定的认为消费升级将带给行业变革的新动力,持续打开行业发展空间。白酒、调味品、乳制品、肉制品等子板块均将受益于消费升级带来的盈利提升,尤其是高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。白酒板块(价格中枢上移 次高端扩容空间广泛,建议关注泸州老窖、山西汾酒);乳制品(消费升级空间大 奶价周期有望形成良性引导,乳业龙头伊利股份受益;此外可关注奶酪概念广泽股份、爱普股份);肉制品(猪周期持续影响,关注高分红龙头双汇发展以及牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(存量价齐升空间 集中度有望提升,看好龙头企业海天味业,涪陵榨菜);其他(关注细分领域龙头表现,如桃李面包、安琪酵母、西王食品、重庆啤酒、好想你等)。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。

  板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,可从中寻找优质标的。重点公司:泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132)。

  风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险

编辑:暖暖
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